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思泉新材(301489)：募集资金具体运用情况

  经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，并经公司 2020年年度股东大会批准，公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过 1,442.0334万股，不低于发行后总股本的 25%，募集资金总额依据市场环境和询价情况最终确定。

  本次募集资金投向经公司股东大会审议确定，由董事会负责实施。实际募集资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主要营业业务相关的项目及主营业务发展所需的运用资金，公司拟投入以下项目：

  本项目预计投资总额为 26,997.81万元，大多数都用在厂房建设和设备购置，本项目建成后，将提升公司人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜的生产能力，持续提升公司规模化经营优势，增强公司整体盈利能力，促进公司可持续发展。

  随着 5G商用化进程加速推进，我国 5G行业进入快速发展阶段。5G时代下电子科技类产品设计朝着轻薄化、智能化和多功能化方向发展，传输速度提高、数据量增大、功耗增加，发热量随之上升，上述发展对电子科技类产品的散热性能提出了更加高的要求，电子科技类产品的导热和散热能力成为决定商品市场竞争力的重要的条件。以石墨材料为基础的散热模组具有优良的导热性能，大范围的应用于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子领域，并逐步拓展至通讯基站、新能源汽车等新兴领域，下业的加快速度进行发展为散热模组打开了广阔的市场空间。

  公司是国内高导热功能性材料领域的高新技术企业，具有较高的品牌知名度、较强的技术积累和优质的客户资源。5G等下业的加快速度进行发展给企业来提供了新的市场机遇，本项目的建设实施，有利于公司逐步扩大市场占有率和品牌影响力，满足市场需求，巩固行业地位。

  报告期内，公司产能利用率处于较高水平。随着 5G等下游市场的加快速度进行发展，公司产能已经没办法满足业务规模迅速增加的需求，限制了公司的发展壮大。公司预计未来较长时间内销售仍将保持较快增长态势，若不能有效扩张产能，产品的供需矛盾将更突出，产能不足将成为制约公司发展的重大瓶颈。

  本项目的建设实施，将极大提高公司高性能导热散热产品的生产能力，有效缓解公司面临的产能不足问题，有利于公司保持持续快速健康发展。

  目前，公司产品以人工合成石墨散热片和人工合成石墨散热膜为主，主要使用在于智能手机、平板电脑、笔记本电脑、智能穿戴设备等消费电子科技类产品。随着下游应用领域的不断拓展，国内高导热功能性材料正经历加快速度进行发展期。公司不断丰富产品线，在巩固人工合成石墨导热材料市场竞争力的同时，积极拓展均热板、热管、纳米晶软磁合金、纳米防护膜等商品市场，保持公司盈利的可持续性。本项目的建设，将引进先进的生产和检测设备，扩大高性能导热散热产品的产能，3、投资概算

  本项目总投资 26,997.81万元，拟全部使用募集资金来投资。总投资的构成情况如下：

  本项目技术为公司现在存在成熟技术，项目产品所采用的原理、设计和工艺为公司自主研发，在行业中处于先进水平。

  本项目具体生产工艺流程参见本招股意向书“第五节业务与技术”之“一、发行人主要营业业务、基本的产品或服务的情况”之“（七）基本的产品的工艺流程图”。

  本项目设备选择主要遵循保证产品质量、优化工艺流程、降低生产所带来的成本、减少环境污染等原则。本项目购置的主要设备如下：

  选址 在广东省东莞市企石镇实施本项目，已 号为粤（2021）东莞不动产权第 00762 保护 不属于重污染项目，生产的全部过程中产生的 理后引至高空排放；废水、固体废弃 处理，对环境不造成较大负面影响，符 市生态环境局出具的《关于高性能导热 》（东环建（2021）1753号）。 原材料以及能源的供应情况 生产的全部过程中所需的胶带、保护膜和离型 产厂商较少，主要集中于美国、日本 内厂商，部分实现 PI膜的国产替代。 目的材料需求。项目主要消耗能源为电 经济效益分析 经济效益良好，本项目建成达产后主要

  项目预计投资总额为 8,200.00万元，将新建研发办公楼，引进一批先进研发检测设备，配备相应的研发技术人员，逐步提升公司新材料产品的研发能力与工艺水平。

  随着公司业务持续不断的发展，研究领域逐步扩大，研发项目持续不断的增加，现有的研发场地、设备条件、实验环境等已难以满足现实需要，研发条件不足已成为制约公司研发效率提升的主要的因素。公司亟需建设更高标准的研发平台，配置先进的研发设备、仪器等，改善研发环境，增强公司研发创新能力。

  研发中心的建设将极大提升公司新技术开发、工艺改进创新、产品性能检验测试等研发能力，为公司持续快速健康发展提供有力保障。

  公司基本的产品为人工合成石墨散热膜、人工合成石墨散热片等高导热功能性材料，近年来，公司不断加大产品研究开发力度，推出了均热板、热管、纳米晶软磁合金、纳米防护膜等一系列新型产品。下游消费电子等行业存在技术升级快、产品更新换代周期短等特征，需要公司具备拥有较强的研发实力，捕捉行业发展动态，对下业的新技术、新产品做出及时反映，提供符合客户真正的需求的产品和解决方案。

  研发中心的建设有助于提升公司在高导热功能性材料领域的研发实力，升级优化公司产品，对下业需求变化做出快速响应，提升公司市场竞争力。

  本项目总投资 8,200.00万元，拟全部使用募集资产金额的投入。总投资的构成情况如下：

  项目建设完成以后，公司将利用新的研发中心及相关设备，针对公司主要经营产品相关的新技术和新工艺进行研究，致力于高导热功能性材料、电子科技类产品散热模组等一系列新产品和新技术的研发，并形成一系列产品和技术专利，实现研发成果在产品上的大规模应用。

  公司拟在广东省东莞市企石镇实施本项目，已取得项目所需土地的国有土地使用证，证号为粤（2021）东莞不动产权第 0076203号。

  本项目不属于重污染项目，主要污染物为研发过程中的少量固体废弃物，将交由专业处理机构做处理，对环境不构成较大负面影响，符合国家环保法律和法规的规定，已取得东莞市生态环境局出具的《关于新材料研发中心建设项目环境影响报告表的批复》（东环建（2021）1439号）。

  本项目的建设不直接产生经济效益，通过本项目的实施，公司的研发技术能力将得到逐步提升，有利于公司拓展产品应用领域，降低产品成本，提升产品性能，提升客户服务水平，增强公司在高导热功能性材料领域的市场竞争力。

  公司拟使用 12,100.00万元募集资金补充流动资金，用于支持公司生产经营资金需要。本次补充流动资金将有效满足公司经营规模扩张所带来的资金需求，增强公司的资金实力并提升公司的市场竞争力。

  报告期内，公司处于快速发展阶段，营业收入持续增长，对日常运营资金的需求持续不断的增加。若能够成功登陆长期资金市场，募投项目建成投产将使公司生产经营规模逐步扩大，对运用资金的需求也将随之增加，公司需要补充流动资金满足生产经营需要。

  报告期内，公司的资产负债率（母公司）分别为 24.67%、35.34%和 40.15%，流动比率分别是 3.49倍、2.46倍和 3.16倍，速动比率分别是 2.75倍、1.77倍和2.36倍。本次使用部分募集资金补充流动资金可降低公司资产负债率，进一步提升公司偿债能力。

  充足的运用资金是公司业务发展的基础，也是抵御市场之间的竞争风险、应对市场变化、实现公司战略的需要。随着导热材料行业的整体发展，为保持并增强市场竞争力，公司需投入大量资金用于产品研制、设备购置、人员招聘、营销推广等，不断推进公司产品在更多市场领域的运用。本项目的实施有利于公司加大对研发、生产、营销等方面的投入力度，具有合理性和必要性。

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